"

Handbok SystemQ affärssystem

Egenskaper och inställningar i affärssystemets kundreskontra

Här registrerar du de fasta uppgifter som används i affärssystemets kundreskontra. Under 'KR-mode' finner du ett antal variabler som styr utseende och beräkningar när du arbetar löpande med kundreskontran.

Kör du programmet för första gången kan du under Verktyg-Standardinställningar hämta inställningar som är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete. Du bör innan du gör detta ha valt typ av kontoplan i Egenskaper företagsekonomi, annars får du fel konton.

Beskrivning av fält

Nästa fakturanr Inställning av räknare för fakturanummer
När nästa nummer skall hämtas kontrolleras i 5 steg om föregående är ledigt för att undvika hopp i nummerserien Därför kan det numret ändras bakåt på grund av detta
Fakturanummer kan ha upp till 12 siffror
Default Bet.villkor Detta betalningsvillkor kommer att användas vid försäljnig om inte det finns anna angivet på kunden.
Kundres.Fast.Kredittid
Minsta räntebelopp Används vid dröjsmålsräntefakturering i Registrera inbetalningar av fakturor
Mervärdeskatt % Används av de flesta programmen. SystemQ räknar om till andra momssatser. Denna momssats gäller för momskod=0.
Räntefria dagar Andvänds av Bilda räntefaktura för att dra ifrån några bankdagar vid ränteberäkningen
Används vid utskrift fakturor för att beräkna räntestart

Om räntefria dagar är satt till 29 eller mer kommer räntestarten beräknas på det som är störst, kundens betlningsvillkor plus 3 dagar eller här angivet antal dagar

Dröjsmålsränta Ränta per år som används vid dröjsmålsränteberäkningen
Första år i statistik Styr Kund-månad-statistiken. Uppdateras när statistiken periodiseras

Konton för kontering av transaktioner

Kundfordringar normalt Det konto som kommer att användas om inte annat är angivet på Affärskontakter-Kundinfo eller på valutor
Kontant Om man inte har (7)försäljnings konto per momskod. kommer momsfri försäljning att konteras på detta konto.
Kontant försäljning konteras på detta konto
Export Används för export-kundfordringar, momskod=4 om inte har (7)försäljnings konto per momskod.
Momskonto 25 % Används för utgående moms moms kod 1 .
Momskonto 12 % Används för utgående moms moms kod 2
Momskonto 6 % Används för utgående moms moms kod 3
Default försäljning Används om inget annat försäljningskonto hittas i Produktgrupper eller Affärskontakter-Kundinfo
Används för kontering av volymrabatter
Avrundningskonto Används för inkomstreduktioner i inbetalningar av fakturor
Om diffar uppstår t.ex p.g.a. örseutjämningar i Fakturajournal med verifikation
Ränteintäkt kundfordringar Kontering av räntefakturor i Bilda räntefaktura
Default frakt/expedition Konto för att kontera frakter

Parameterstyrning/Kr mode

1:Inga linjer på fakturor 0/1 Det finns 2 layouter på handelsdokumentent, standard och formulär. I standardlayouten har linje ovanför och under villkor som kan väljas bort genom att ange 1
2:Ingen Ursprungslands-lista 0/1 Användes tidigare för exportdeklarationer på fakturor. Används ej för tillfället.
3:Orderrubriksrad på faktura När man fakturerar flera ordrar på samma faktura blir det en extra rad som talar om vart ordern börjar.
Om man anger värdet 10 här kommer raden att innehålla ordernummer, packsedel och leveransdatum
4:Med ören på faktura Förinställning om man vill skriva ut ören på fakturorna

I avrunda används den för att ange hur många decimaler som skall användas

  • 0: Inga decimaler
  • Övriga: med decimaler
5:Bara ekonomi får skriva ut fakturor Används ej ännu
6:Default fakturatyp Fakturatyp som används när nya fakturor bildas, manuellt eller från kundorder
7:Momskod styr kundfodringskonto Om satt kommer kundfodringarna konteras på sepparata kundfodringskonton
8:Organisationsnr på faktura,0/1 Skriver ut organisationummer på fakturor
9:Inte vikt & volym faktura,0/1/2
10:Betalningsvillk kreditnota,nr Betalningsvillkor för kredinotor
11:Betalningsvillkor räntefaktura,nr Används när fakturor skrivs ut för fakturtyp 3, kreditnota och fakturyp 9
12:Minimibelopp räntefaktura förfallet,kr Används i Bilda räntefaktura på förfallna, ej betalda fakturor
13:Faktureringsavgift ränte förfall,kr Används i Bilda räntefaktura på förfallna, ej betalda fakturor
14:Kontonr på faktureringsavgift,nr Används av Frakt_exp-subben som anropas när ordrar faktureras
15:Kontrollgräns betalvana,% Används i kredithanteringen
16:Kontrollgräns förfallet belopp,% Används i kredithanteringen
17:Behörighetstest kreditändring 1=JA ,0/1 Om denna är satt krävs det behörighet att kunna läsa i OIL-databasens dataset SECURE för att få ändra betalningsvillkor på ordrar och kunder.
18:Hylla ers. enhet på fakt,0/1 Om satt kommer lagerpostens hylla att skrivas ut på fakturan. Använd då man plocka från lagret med fakturan som underlag. T.ex. vi direktfakturering
19:Obligatoriskt Samfakturera 0: Dagens datum på faktruran som denna order skall fakteras till krävs.Fråga kommer upp. 1: Dagens datum på faktruran som denna order skall fakteras till krävs.Ingen fråga kommer upp. 2: Oberoende datum. Ingen fråga
20:Kontonummer kontantbetalningar,nr Styr konto för urval kontantbetalningar i inbetalningsjournalen.
I Egenskaper oil kan man ställa in så att direktfakturerade blir bokade som betalda. Då kommer detta konto att användas som likvidkonto
21:Inklusive moms som standard,0/1/3 Ställer in att kundorder och fakturor skall ha priser inklusive moms.
3: Inget moms kommer att beräknas
22:När kreditkontroll skall ske Styr när kreditkontroll skall ske
  1. Kreditkotroll vid orderregistrering
  2. Kreditkotroll vid orderregistrering
  3. Kreditkotroll vid utskrift av packsedel.
26:Påminnelseavgift Avgift som affärssystemet skall lagra på kunder vid utskrift av betalningspåminnelser
27:Automatiskt påminnelseavgifter och räntor Aktiverar affärssystemet att lägga till påminnelse och ränta på nästa fakturaa>