 "
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
"
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
Syftet med rutinen är att registrera de inbetalningar som sker till affärssystemet,
samt att räkna ut eventuell dröjsmålsränta på försenade inbetalningar.
Det skall vara lätt att stämma av check- och postgirokonto mot kontoutdraget från banken och postgirot. Därför bör man trycka på Spara för varje insättningsuppgift från bankgiro respektive postgiro, så att inmatningen blir identisk med kontoutdragen. Dvs att insatta beloppet bokföres på bank- respektive postgirokonto. | |||||
| |||||
Arbetsgång | |||||
| Boköringsdag | Bokföringsdag blir verifikationsdatum och bör vara samma som valutadagen som kommer på bankgirot/postgirots kontoutdrag. | ||||
| Kontonummer | Ange till vilket huvudboks kontonummer som betalningen skett | ||||
| Fakturanummer | Ange fakturanummer som har blivit betald. | ||||
| Kundnummer | Vet du inte vilken faktura det gäller man man hämta upp en
kunds alla obetalda fakturor och du kan välja faktura från listan.
När du valt denna funktion växlar du mellan faturalistan och inbetalningslistan med flikarna | ||||
| Inbetalt belopp | När du valt faktura visas obetalt belopp upp. Om du fått ett
avvikande belopp skall du korrigera detta nu.
Du kan söka efter faktura med visst belopp när du inte har registrerat fakturanummer eller kundnummer. Då anger du det belopp som du vill söka efter och fakturor med detta belopp visas i listan. Har du angett kundnummer och vill registrera inbetalningar på en bunt fakturor inom ett belopp kan du göra detta genom att ange beloppet men inget fakturanr. Fakturorna inom detta belopp hämtas då upp. | ||||
| Ta bort rad | Har du angett fel fakturanummer eller vill ta bort en registrerad faktura trycker du på Ta bort | ||||
| Hantering av differens | Om det var ett avvikande belopp skall du nu välja om det
var en delbetalningen eller ej.
Skulle det inbetalda beloppet avvika från din kundfordran med mer än 5 kronor, placeras differensen som en ā konto inbetalning. Är däremot beloppet mindre än 5 kronor, lägger datorn in beloppet som inkomstreduktion. I det senare fallet innebär detta att du godkänner fakturan som betald. Se även Rättning av inkomstreduktioner | ||||
| Ändra avvikelse | Om du vill ändra datorns ställningstagande kan du flytta beloppet med hjälp av A-conto och Inkomstred från ā onto-fältet till fältet för inkomstreduktion och tvärt om. | ||||
| Avsluta inbetalning | Tryck på OK för att avsluta inbetalningen. Den lagras
internt i minnet. Det är först när man trycker på Spara
som databasen uppdateras
Buntotalen uppdateras Du kan föra in flera fakturor som inbetalats på samma konto, samtidigt. | ||||
| Avstämning | Kontrollera att den bunttotal som visa av programmet stämmer med beloppet på insättningsuppgiften | ||||
| Spara | Tryck på Spara för att lagra och uppdatera databasen. | ||||
| Dröjsmålsränta | När du lagrat fakturan räknar datorn ut eventuell dröjsmålsränta
Period för ränteberäkning är mellan ränterstart på fakturan till inbetalningsdatum. Är det en delbetalning lagras inbetalningsdatum som ny räntestart för resterande belopp till nästa inbetalning Datorn räknar dröjsmålsränta utifrån de förutsättningar du givit datorn i Egenskaper i kundreskontra Om dröjsmålsräntan överstiger minsta dröjsmålsräntebelopp, lagrar datorn beloppet för senare dröjsmålsräntefakturering. I kundinfo anges om kunden inte skall ha dröjsmålsräntor | ||||
| Bokför | För att bokföra betalningarna och räkna av kundreskontran tar du ut en inbetalningsjournal med verifikation som bl a finns under menyvalet \Inbetalningar\. | ||||
Information | |||||
| Makulerade fakturor | Det går inte att registrera inbetalning på fakturor som är makulerade eller som inte är utskrivna. | ||||
| Avrundningskonton | Inkomstreduktionen bokförs på avrundningskonto som finns angivet i Egenskaper i kundreskontra | ||||
Inbetalningar med bankavgifter | |||||
|
Hantering av inbetalningar där banken tar ut en avgift från det egna företagets konto. Inbetalningen skall hanteras i två steg.
| |||||