"

Handbok SystemQ affärssystem

Bilda räntefakturor i affärssystemet

  1. Inställningar
    1. Allmänna inställningar
      1. Glapp, räntedagar utöver betalningsvil1korens dagar
      2. Räntesats
      3. Minsta räntebelopp per inbetalning
      4. Betalningsvillkor för räntefakturor
    2. Layout på ränetfakturor styrs av ledtexter
    3. Inställningar om kund skall ej ha räntefakturor
  2. Beräkning av räntestart vid utskrift av faktura
    1. Ändra/rätta räntestart och betalningsvillkor på faktura
  3. Beräkning av drörjsmålsränta vid inbetalning av faktura
  4. Räntefakturera
    1. Kunder med dröjsmålsränta
    2. Ränteposter på kund
      1. Välj vad som skall göras med räntepost
      2. Ändra rad
      3. Ta borta alla rader på vald kund med Arkiv->Ta bort
    3. Fakturera
    4. Ändra räntefaktura i Bilda faktura
  5. Automatiskt fakturera påminnelseavgifter och räntor på nästa faktura
När en faktura skrivs ut beräknas räntestart för fakturan. När en inbetalning sker beräknas dröjsmålsränta på förfallet belopp från räntestart till inbetalningsdatum. Är det en delbetalning sätts inbetalningsdatum till ny räntestart för resterade belopp.
Kunder med dröjsmålsränta

Du börjar med att visa vilka kunder som har ränteposter. Lista uppdateras men knappen Uppdatera när du fakturerat en kund. Välj kund geom att klicka på listan eller Ange kundens nummer eller namn "Fakturera kund"-fliken

Du kan även skriva ut ett underlag räntefakturering. Arkiv->Skriv Ut->

Ränteposter på kund

Varje gång du gör en förändring, lagras denna och listan uppdateras med den information som är lagrad

Check-boxar Fakt och Bort Med med checkboxarna väljer du vad som skall göras med raden
  • Fakt: Raden räntefaktureras och tas bort
  • Bort: Raden tas bara bort
  • Ingen markering: Raden ligger kvar oförändrad för senare fakturering eller beslut
Ändra rad Fälten Räntestart, Betaldatum och förfallet belopp kan ändras i tabellen. Ange nytt värde och tryck på Enter. Listan uppdateras och nya räntebelopp beräknas.
Bilda faktura Med SparaFakturera bildas en faktura och ränteposterna tas bort
Skriv ut faktura Skriv ut faktura Fakturorna skrivs ut med det gemensamma utskriftsprogrammet

Välj utskriftsprogrammet från Arkiv -> Skriv ut -> Faktura Utskrift direkt efter du gjort en faktura så kommer programmet ihåg fakturanummer.

Information

Beräkning av räntestart vid utskrift av faktura Datum för räntestart beräknas när faktura skrivs ut. Betalningsvillkorets kredittid plus antalet räntefria dagar läggs till fakturadatum och lagras på fakturan som räntestart.

Som allternativ kan man sätta räntefria dagar till 29 eller mer. Då kommer räntestarten beräknas på det som är störst, kundens betlningsvillkor plus 3 dagar eller här angivet antal dagar