"

Handbok SystemQ affärssystem

Registrering av leverantörsfakturor som rör inköp, Leverantörsfakturakontroll

Sökväg i meny: SystemQ-Inköp-Inköp-LevFaktKontr
I denna rutin kontrolleras inköpsordern mot leverantörsfakturan, ett lagervärde skapas till tidigare inlevererat gods och en faktura lagras/ändras i leverantörsreskontra.
  1. Ny leverantörsfaktura
  2. Flera inköp på samma faktura
  3. Flera fakturor på samma inköp
  4. Ändra fakturerat antal eller belopp
  5. Avstämning
  6. Återställ påbörjad registrering
  7. Avropsorder med förskottsbetalning

Ny leverantörsfaktura

Inkommandenr Löpnumrering av leverantörsfakturor

Ange inkommande nummer om du vill kontera på en redan registrerad leverantörsfaktura (t.ex vid samfakturering), annars lämnar du detta fält tomt. Det gå även att samfakturera inköporder som ligger på annan leverantör än fakturan.

Välj inköpsorder Hoppa över fältet inkommandenummer och ange Beställningsnummer om detta inte redan är ifyllt. Tryck på Retur, då kommer alla uppgifter att hämtas. De rader på inköpsordern som du har inleverat tidigare kommer att visas i en lista.
Godkänn hela När du angett beställningsnummer får du en fråga om du vill godkänna hela

Väljer du GODKÄNN HELA kommer rader som är lagerorder och inlevererrade lagerorder uppdateras med:

  • Fakturerat antal lika med inlevererat antal
  • Fakturerat pris = Fakturerat antal*Inköpspris
För beställning med direktleveranser kommer raden att uppdateras med:
  • Fakturerat antal lika med beställt antal
  • Fakturerat pris = Fakturerat antal*Inköpspris
Eftersom fakturerat pris är beroende av faktureringskurs måste den anges först innan man kan köra Godkänn hela. Du kan då göra detta med knappen Godkännefter att fakturanummer och datum har registrerats.

Efteråt kan man alltid gå in och ändra ensklida rader

Fakturanummer Leverantörens fakturanummer som används bl.a. när fakturan skall betalas
Fakturadatum Fakturadatum styr verifikationsdatum när leverantörsfakturan bokförs Om betalningsvillkor finns på leverantören kommer förfallodag för fakturan att beräknas automatiskt.
Ankomstdatum Sätts till dagens daum när man Godkänner hela
Förfallodag Datum fakturan skall betalas
Belopp att fördela När man sparar kommer FIFU-posterna som skapades vid inleveransen att uppdateras med fakturerat pris från raderna som du registrerat här.

Om man vill föredela t.ex. en fraktkostnad på FIFU-posternas inkostnad kan man ange ett belopp här som fördelas propotionellt mot värdet av summa rader

Spara-knappen tänds först när alla datum är registrerade och och du har passerat "Belopp att fördela"

Extra belopp Om det finns ett belopp som du vill kostnadsföra direkt anger du beloppet i 'Extra kostnad' samt på vilket konto beloppet skall debiteras.

I förekommande fall skall du även ange kostnadsbärare som beloppet skall konteras på.

Konto Konto som extra belopp skall konteras på
Valuta Inköpskurs & Faktureringskurs Om fakturan är i valuta anger du i vilken valuta och till vilken kurs.
Fakturabelopp
Momskod Om momskoden skiljer sig från det som normalt registreras på leverantören ändrar du momsfältet.
Momsbelopp Momsbeloppet beräknas av programmet. Du kan ändra detta manuellt. Efter manuell ändring kommer inte programmet att göra ny beräkning.
Bankgiro/Postgiro Om fakturans bank- och postgiro skiljer sig från de som finns registrerade i företagsregistretregistrerar du dem i bank- och postgirofälten.
Er ref
Vår ref
Kostn.bärare Kostnabsbärare.
Intrakod & Intravikt Underlag för Intra stat statistiken
Spara. Om du inte tidigare godkännde hela inköpsorder har du i efterhand möjlighet att med kappen göra detta. Detta gäller bl.a. valutafakturer där man först måste ange kursen.

Ändra fakturerat antal eller belopp

Här kan du hantera delleveranser av direktleveranser och resta rader som ej har blivit levererade. I listan visas de rader som är inlevererade på ordern.

Du kan även andra fakturerat antal på vanliga inköp

Välj rad Dubbelklicka på raden som du vill ändra
Fakturerat antal och pris Om du inte har godkänt raderna dubbelklilckar du på den rad som du vill godkänna. Då får du upp raden i editeringsfält där du kan tala om hur många som fakturerats och till vilket pris.

Om raden ej är levererad skall anger du noll i levererat antal

När du stegar dig förbi 'FaktBelopp' visas automatiskt nästa rad i listan upp i editeringsfälten.

Avstämning

Här kan du kontrollera om slutsumman stämmer. För att göra en exakt öresavrundning går du in i programmet Leverantörsfaktura registrera via knappen Lev.fak.reg.

När du har registrerat alla uppgifter trycker du på Spara. För att bokföra fakturan skriver du ut en leverantörsfakturajournal med verifikation.

EXTRA INKÖP Orderrad med texten EXTRA INKÖP lagras av subprogrammet Dir_lev_kund.

Detta subprogram anropas av Levfakturakontroll för direktlevererade inköp som då uppdaterar orderraden med med levererat antal. Saknas kopplingen eller orderraden ej har status som direktlevererade ordrar skall ha (INK, DBEK, KUND) bildas en ny orderrad med text EXTRA INKÖP. Detta indikerar att något blivit fel. T.ex. kan inte en kundorder levereras från lagret när den blivit lererad från leverantören.

Flera inköp på samma faktura

  • Ange beställningsnummer
  • Registrera leverantörsfakturan med fakturanr, datum och hela faktturabeloppet
  • Godkänn inköpsorderns rader
  • Spara leverantörsfakturan
  • Ange inkommandenummer som bildades
  • Välj nästa beställningsnummer på fakturan
  • Godkänn rader och spara

Flera fakturor på samma inköp

  • Ange beställningsnummer
  • Registrera leverantörsfakturan med fakturanr, datum och hela faktturabeloppet
  • Ange de rader som ingår i fakturan, använd ej "Godkänn"
  • Spara
  • Övriga rader har kvar status LEV och kan konteras på nästa faktura