BOKA BETALNINGAR I LEVERANTÖRSRESKONTRAN | |||||
| Sökväg i meny: | Ekonomi-Leverantörsreskontra-Utbetalningar-Boka betalningar | Revision | 2008-01-03 | ||
I denna rutin prickar du av vilka leverantörsfakturor som skall gå till betalning. Du anger också
vilket betalsätt som skall användas. Utbetalningar sker på följande sätt:
| |||||
| |||||
| Visa obetalda fakturor | Med knappen Uppdatera hämtas obetalda fakturor enligt det urval du gjort | ||||
| Urval på förfallodag | Anger du till/från förfallodatum så kommer endast fakturor inom detta intervall att visas | ||||
| Urval på Leverantör | Ange företagsnummer på leverantören som kommer dennas obetalda fakturor att visas Detta är en indexerad sökning som går fort även om man har många fakturor | ||||
| Urval på inkommandenummer | Från till inkommandenummer som du vill boka | ||||
| Även ej leverans OK | Tar med fakturos som inte har
Leverans OK
Med ej frisläppta fakturor | ||||
| Svenska EURO | Om du vill ha med utländska som skall få betalt i EUREO till svenskt bankgiro anges BG i Swiftkod | ||||
| Vad göra om faktura inte visas upp | I Leveratörsfaktura registrera finns testfunktion under Meny-Verktyg-Testa varför faktura inte kommer upp - boka betalningar som du kan använda för att utröna varför. | ||||
| |||||
| Bokat belopp | När du valt en faktura från listan visa denna upp i fliken Infoga med
Markör i Boka belopps-fältet.
Är det noll i fältet när du trycker Enter kommer obetalt belopp att visas. | ||||
| Förfallodatum | Förfallodatum kopieras till betaldatum när orginal skrivs ut. När du
trycker på Enter i detta fält kontrolleras att inte datumet är en
lördag, söndag eller helg. Om så är fallet fylls nästkommande vardag
i betaldagsfältet. Det blir detta datum som banken kommer att använda.
För utlandsbetalningar skall betaldatum anges när avräkningsnota registreras och därför lämnas tomt här. | ||||
| Betalsätt Postgiro | Betalning skall ske via postgiro. Arbetskopia plus någon av postgiroblankett eller stanslista postgiro skall skrivas ut | ||||
| Betasätt Bankgiro | Betalning skall ske via bankgiro. Arbetskopia plus någon av bankgiroblankett, stanslista bankgiro eller datafil till bankgiro skall köras. | ||||
| Utlandsbetalning | När man väljer utlandsbetalningar tänds ytterligare fält som skall regsitreras
Här har bankerna lite olika önskemål. Detta är till viss del dokumenterat i utbetalningsunderlag utland | ||||
| Kontant | Vid kontant utbetalning behöver man inte skriva ut arbetskopia eller orginal. Betalningen bokförs vid nästa utbetalningsjournal med konto Kontant utbetaln.konto i engenskaper levres. Ages inte betaldatum kommer dagens datum att användas. | ||||
| Spara bokningen | Tryck på Spara när du är klar med registreringen
Den bokade betalningen finns nu med i listan under fliken Betalningar | ||||
| |||||
| Flik Ej bokförda betalningar | |||||
| Visar alla betalningar som inte är bokförda. D.v.s Betalning.Verif=0 | |||||
| Åldersfördelning | |||||
| |||||
| Tabellen beräknas när man kör Uppdatera i fliken Obetalda. Redan förfallna fakturor visas på första raden | |||||
| Nollställ sista bankgirobetalningar | |||||
|
Denna funktion används för att kunna köra om de utbetalningar som är gjorda till bankgirot och ej är bokförda.
Den startas från menyn-Verktyg-Återställ sista utskriften av bankgirobetalningar. Följande händer:
| |||||
| Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem | ||