Affärssystem: UTBETALNINGSUNDERLAG FÖR UTLAND

Sökväg i meny:

2007-09-01

För utlandsbetalningar gäller bitvis olika regler beroende på vilken bank som används. Vilken bank man använder sig av registreras på det egna företaget "##" i Kod egen bank. Alternativ som kan väljas är: NB, SEB, SISU/BGC, HB och UTLI2.

I affärskontakter kan man registrera hur utlandsbetalningar skall ske under Lev-info. Denna information kan sen kompletteras när man bokar betalningar.

Utlandsbetalningar i UTLI2

Dessa anvisningar är hämtade ur Handelsbankens tekniska anvisningar Juli 2007,
Bankpost typ ny, skall anmälas till banken vilken som användes.

För mer info hur man använder UTLI se SHB:s UTLI-manual där dock postdefinitionerna är gamla

Posttyp 0 Avsändare

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 0	Värdet är fast
2-9	Avsändar-ID	Obligatorisk uppgift 7- eller 8-siffrigt bankgironummer, högerställt, nollutfyllt	Bankgiro på ##
10-15	Produktionsdatum	Används ej	Systemdatum i SystemQ
16-37	Uppdragsgivaren namn	Används ej	Lämnas tomt
38-72	Uppdragsgivaren adress	Används ej	Lämnas tomt
73-78	Generellt betalningsdatum/ bevakningsdatum	ÅÅMMDD	Systemdatum i SystemQ
79	Layoutkod	Alltid 2	Värdet är fast
80	Blank

Posttyp 2 Namn

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 2	Värdet är fast
2-9	Mottagar-ID	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnr
9-38	Namnrad 1	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnamn rad 2
39-73	Namnrad 2	Vid behov	Leverantörens företagsnamn
74-80	Blank

Posttyp 3 Adress

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 3	Värdet är fast
2-9	Mottagar-ID	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnr
9-38	Adressrad 1		Leverantörens Fakturaadress gata
39-73	Adressrad 2		Leverantörens Fakturaadress Postadress & Land
74	Blank
75-76	Landkod		Pos 1-2 i leverantörens orgnr
77	Blank
78	Kod för kostnadsfördelning	Obligatorisk uppgift Alternativ: 0 = Varje part betalar sina kostnader, normalfallet (SHA) 1 = Betalningsmottagaren betalar alla kostnader (BEN) 9 = Betalningsavsändaren betalar alla kostnader (OUR)	Faktura.Netto_kod$
79	Kod överföringssätt	Alternativ: B = Normalbetalning T = Expressbetalning C = Checkbetalning/ kontantutbetalning Checkbetalning kan endast utföras från konto i Handelsbanken SE, NO, LU	Faktura.Bet_satt$
74	Blank

Posttyp 4 Bank

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 4	Värdet är fast
2-9	Mottagar-ID	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnr
9-43	Mottagarens kontonr	Obligatorisk uppgift Anges vänsterställt, ej nollutfyllt Betalningsmottagarens kontonummer/IBAN Vid utlandsbetalning inom Europa rekommenderas IBAN. Om beloppet är i EUR så är det obligatoriskt att ange IBAN inom EU, EES och Schweiz. Se avsnittet Landspecifik information för beskrivning av hur mottagarens konto och bankförbindelse ska anges för betalning i respektive land.	Mottagarens IBAN i första hand Bankgiro i andra
44-67	Mottagarens bankkförbindelse, Nat bank ID	Bankförbindelse är obligatoriskt vid utlandsbetalningar Alternativ 1: SWIFT/BIC - se pos 68-78 Alternativ 2: Nationellt bank-ID - Ange Nationellt bank-ID med två inledande bokstäver och ett antal siffror, t ex: DE: Inled med BL därefter 8 siffror GB: Inled med SC därefter 6 siffror US: Inled med FW därefter 9 siffror	Leverantörens SWIFT adress i första hand och
68-78	Mottagarens bankkförbindelse,SWIFT/BIC	Betalningsmottagarens banks SWIFT/BICadress. Om SWIFT används vid utlandsbetalningar till GB och DE måste mottagarens kontonummer anges med IBAN. Om betalningsmottagarens bank anges med både Nationellt bank-ID och SWIFT kommer endast SWIFT/BIC-adressen att användas.
79-80	BP

Om SWIFT Kod finns läggs den i pos 68-78 och första hand bankens namn i pos 44-77 och i andra hand Bankens nr/adress

I övriga fall:

Om ingen SWIFT-kod finns men bankens namn kommer bankens namn i pos 44-77 och Bankens nr/adress i pos 68-78

Saknas bank namn kommer Bankens nr/adress läggas i pos 44-77

Posttyp 5 Kreditnota, endast med frånkonto i Sverige

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 5	Värdet är fast
2-9	Mottagar-ID	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnr
9-33	Referens	Obligatorisk uppgift Referens/meddelande till betalningsmottagaren tex. kreditnotereferens	Fakturanummer
34-44	Standardbelopp	Används endast vid utlandsbetalning från konto i Sverige Frivillig uppgift Uppdragsgivarens interna motvärde i SEK Anges alltid med två decimaler utan decimaltecken,	Bokat belopp i utbetalningar
45-54	Blank
55-57	Valuta	Obligatorisk uppgift Valutakod, ISO-standard	Valuta på faktura
58-63	Sista bevakningsdatum	ÅÅMMDD Om denna uppgift är blank eller noll hämtas bevakningsdatum från avsändarposten,	Betaldag i boka betalningar
64-65	Blank
66-78	Kreditnotebelopp	Obligatorisk uppgift Beloppet ska anges i minus,	Bokat belopp i valuta
79-80	Blank

Posttyp 6 Betalning

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 6	Värdet är fast
2-9	Mottagar-ID	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnr
9-33	Referens	Obligatorisk uppgift Referens/meddelande till betalningsmottagaren tex. kreditnotereferens	Fakturanummer
34-44	Standardbelopp	Används endast vid utlandsbetalning från konto i Sverige Frivillig uppgift Uppdragsgivarens interna motvärde i SEK Anges alltid med två decimaler utan decimaltecken,	Bokat belopp i utbetalningar
45-54	Blank
55-57	Valuta	Obligatorisk uppgift Valutakod, ISO-standard	Valuta på faktura
58-63	Sista bevakningsdatum	ÅÅMMDD Om denna uppgift är blank eller noll hämtas bevakningsdatum från avsändarposten,	Betaldag i boka betalningar
64-65	Blank
66-78	Fakturabelopp	Obligatorisk uppgift Belopp att betala Skall vara > noll. Oavsett valutaslag anges två decimaler utan decimaltecken.	Bokat belopp i valuta
79-80	Blank

Posttyp 7 Centralbank med debetkontonummer

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 7	Värdet är fast
2-9	Mottagar-ID	Obligatorisk uppgift	Leverantörens företagsnr
9-12	Betalningskod/ Centralbankskod*	Obligatoriskt för utlandsbetalningar från konto i SE, NO och LU överstigande landunika beloppsgränser. Alternativ för Handelsbanken: SE: 3 positioner NO: 2 positioner LU: 3 positioner Skall anges vänsterställt	Faktura.Rb_kod$
13-20	Tilläggsinformation till centralbankskod*	Används för utlandsbetalningar från konto i NO och LU. NO - Förkortad underindelning till centralbankskod. LU - Om uppgift om kod saknas kan betalningen beskrivas med klartext i detta fält. Andra länder/andra banker se fotnot	Faktura.Arendekod$
21	Kod specialvillkor	Obligatorisk uppgift Kod = D
22-23	Landkod för debiteringskontot	Obligatorisk uppgift Debiteringskontots landkod enligt ISO standard.	Pos 1-2 i leverantörens organisationsnr
24-58	Avsändarens konto	Obligatorisk uppgift Betalningsavsändarens debetkontonummer. Anges vänsterställt, ej nollutfyllt Se avsnittet Landspecifik information för beskrivning av hur debetkonto ska anges för respektive land.
59-60	Blank
61-80	Transaktions-ID	Betalningsavsändarens interna och unika referens för det enskilda uppdraget. Används för återrapportering då debetkontot förs i Handelsbanken SE. Redovisas ej till betalningsmottagaren. Om uppgift saknas åsätter banken ID i form av timestamp då uppdraget ankommer.	Datorns system datum & tid i sekunder

Posttyp 9 Avstämning

Pos			SystemQ
1	Posttyp	Alltid 9	Värdet är fast
2-9	Avsändar-ID	Obligatorisk uppgift	Bankgiro på ##
10-21	Totalt standardbelopp		Summa belopp bokat i valuta
22-63	Blankt
64-78	Hashtotal		Summa belopp bokat i SEK
79-80	Blank

Utlandsbetalningar i UTLI

Dessa anvisningar är hämtade ur Handelsbankens tekniska anvisningar September 2003, aktuella 2004-08-20:
Bankpost typ ny, skall anmälas till banken vilken som användes.

Pos
1	Transaktionskod (=4)	1 pos
2-8	Mottagarnummer	7 pos	Företagsnr i SystemQ
9-38	Mottagarens kontonummer	27 pos	Mottag kontonr IBAN i Lev-info
39-50	Bankförbindelse: SWIFT-adress, banknamn eller banknummer	11 pos	SWIFT-adress om denna finns i Lev-info, annars bankens namn i Lev-info
51-78	SWIFT-adress, banknamn eller bankadress i klartext	24 pos	Om SWIFT-adress är angiven: banknamn eller bankens nr/adress. Om SWIFT-adress saknas bankens nr/adress

Bankens namn:

Ange bankens namn om SWIFT-adress saknas

Bankens nr/adress:

Här anges banknnummer om SWIFT-adress saknas. Saknas både banknummer och SWIFT-adress skall bankens adress anges här. Finns SWIFT-adress och Banknummer saknas lämnas fältet tomt.

Mottagarens kontonr/IBAN):

>Här angen mottagarens kontonummer, om fältet är tomt hämtas mottagarens kontonummer från bankgironummer-fältet.

Bokföringssätt:

I för inlåningskonto och V för valutakonto

Riksbankskod:

Obligatorisk vid motvärde över 75.000:- SEK

Utlandsbetalningar NORDEA

Bankpost betalningsmottagare, nytt format.
Stöder IBAN (och bankkostnad i utlandet, se vidare adresspost betalningsmottagare, position 78).
REKOMMENDERAS AV BANKEN

1	Transaktionskod (=4)	1 pos
2-8	Mottagarnummer	7 pos	Företagsnr i SystemQ
9-22	SWIFT - eller bankkod	14 pos	Swift-kod i Lev-info
23-56	Betalningsmottagarens kontonummer	34 pos	Mottag.kontonr IBAN i Lev-info
57-80	Bankkontorskod, el blank (se vidare nedan).	24 pos	Bankens nr/adress i Lev-info

För komplettering av SWIFT- och bankkoder kontakta Nordea Bank Sverige.

Skall "sort code" användas skall den anges i Bankens nr/adress med //SC följt av ett sexsiffror nr.

Även om SWIFT- eller bankkod angivits kan det behövas ytterliggare kompletteringar såsom BLZ, SC, ABA/FW osv. Detta ska då registreras i fältet för bankkontorskod. I övrigt skall fältet bankkontorskod lämnas blankt, eftersom "onödig" information i detta fält kan orsaka manuell handläggning av betalningen på mottagarens bank, vilket i sin tur kan resultera i ett högre pris för mottagaren. Används IBAN-konto skall fältet alltid vara blankt.

Handbok
Affärssystem

Support
Affärssystem