• Uppdatering handbok

Beskrivning av hur avropsorder hanteras i Affärssystemet SystemQ

Avropsorder är utvecklat för SystemQ:s JAVA-version

Avropsorder kan användas när många inleveranser sker mot en inköpsorderrad. SystemQ hanterar även avrop med förskottsbetalning som automatisk räknas av mot delleveranser.

Genom att använda avropsorder underlättas avstämningen av leverantörsfakturor eftersom packsedelsnummer kan registreras vid inleveras (detta lagras på FIFU-posten som är kopplad till inleveransen). Denna syns sedan på raderna i leverantörsfakturakontrollen.

Restorderhantering behövs ej när man gör inleverans mot avropsrad.

Man kan se hur mycket som är levererat mot avropsrad, detta summeras som levererat antal på raden.

Avropsinköp med förskottsbetalning sker i följande steg:

• Inköporder avrop
• Förskottsbetalning
• Avrop
• Inleverans
• Leverantörsfakturakontroll
• Slutleverans
• Avsluta avropsorder

• Registrera först en inköpsorder med artikelnummer, antal och pris
• Komplettera med ev förskott enligt nedan
• Inköpsorder skrivs ut och skickas till leverantör
• I Meny-Verktyg finns funktionen Avropsorder som gör inköpsordern till en avropsorder, statusen på artikelraden blir AVRP och förskottsraden får status LEVE så att den kan köras direkt i leverantörsfakturakontrollen.
• Avropsorder påverkar ej Inköpt antal och Nästa inleverans på lagerpost
• Status AVRP påverkar inköpsordervärde med resteranda antal, Antal-lvererat antal

• Först bör man registrera de artiklar och antal som skall användas. Om procentberäkning skall användas måste man gör detta först så att det finns en totalsumma att beräkna på
• Registrera en inköpsrad med artikelnummer FÖRSKOTT, inköpsorderns totalsumma läggs in i a-priset. Det finns nu 2 alternativ, fast förskott eller procent av totalsumma
  • Om du vill att förskottet skall beräknas som procent av ordersumman anger du en procentsats
  • Om du vill ange ett exakt belopp för förskottet ändrar du a-priset till denna summa samt ser till att det INTE finns någon förskott %
  • Man kan inte använda bägge metoderna på samma inköpsorder
• Kör nu leverantörsfakturakontroll på inköpsordern
• Leverantörfakturakontroll accepterar artikel FÖRSKOTT som konteringsbar rad utan inleverans

  

• Tryck på Skapa faktura för att påbörja, fakturanummer med text FÖRSKOTT och inköpsnummer
• Komplettera med förfallodag och övriga datum, när du tryckt på Enter aktiveras Spara
• Tryck på Spara för att lagra leverantörsfakturan
• Skriv ut Leverarantörsfakturjournal och verifikation
• Förskott betalas via SystemQ:s utbetalningsrutin
• Konteras med kostnadsbärare=Bestnr för att kunna stämmas av
• Konto hämtas från produkgrupp FÖSK som skall vara angiven på artikel FÖRSKOTT. Ange lagerkontot som förskott till leverantörer.

  När du registrerar produkgruppen FÖSK så gör det i 2 steg, först bara produktgrupp och namn och spara. Gå in på produktgruppen igen, nu har ledtexterna för konton ändrats så du ser var konton för förskott skall anges. Normalt 1480 för förskott till leverantörer och 2420 för förskott från kunder.

• Vid inleverans väljer man avropsraden som tänder fliken Avrop
• I fliken Avrop anger man levererat antal och packsedelnummer för underlättande av att hitta rätt rad i leverantörsfakturakontrollen
• Knappen OkAvrop används för att lagra
  • Levererat antal summeras på levererat antal på AVRP:srad
  • Ny rad bildas med levererat antal
  • I Fliken Inköpsrader visas även packsedelnr på varje rad

• Leverantörsfaktura med fullt pris
• FIFU-post med fullt pris
• Rad på leverantörsfaktura med fullt pris konterad på lagret
• Avräkning av betalt förskott med procentsats som är angiven på förskottsraden eller med summan av betalda förskott om fasta förskottsbelopp har använts. Blir en sepparat rad på leverantörsfakturan.
• Konteras med kostnadsbärare=Bestnr för att kunna stämmas av
• Konto hämtas från produkgrupp FÖSK som skall vara angiven på artikel FÖRSKOTT
• Summan av avräknat förskott lagras på inköpsraden. Visas i fliken Parti som kan tändas från Inställningar i Inköpsorder registrera.