Affärssystem: LEVERANTÖRSRESKONTRAJOURNAL

Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

Journalen är en utskrift av inneliggande fakturor i leverantörsreskontran och påverkar ej lagrad data. Rutinen följer upp valutafaktureringen där den förekommer i er leverantörsreskontra. För en korrekt avstämning av journalen krävs att alla valutor som används i reskontran är upplagda med separata leverantörsskuldkonton i Valuta registrera som du hittar under Arkiv-Egenskaper-Kodlistor .

Du kan välja mellan att skriva ut bokförda fakturor eller ej bokförda fakturor. Om du inte markerar någon av valen skrivs alla fakturor ut.

Om du markerar 'Dagens fakturor' skrivs endast de fakturor ut som har ankomstdatum som är lika med dagens datum. Denna funktion kan ej kombineras med datumval.

Tryck på Starta för att börja skriva ut en journal.

Vidare finns kolumner för utbetalt belopp i SEK, obetalt belopp i SEK och valuta, förfallodag, leveransstatus, samt om fakturan är delbetald.

Förfallna fakturor markeras med # i förfallodagskolumnen.

I de fall du har skrivit ut utbetalningsunderlag för utlandsbetalningar, men inte fått in avräkningsnotan från banken, så markeras fakturan med * i utbetalt-kolumnen.

Slutraden på reskontrajournalen Avstämn. restbel. leverantörsreskontrajournal mot bokfört värde på leverantörsskuld: skall enbart läsas av efter utskriftsurval 'Alla fakturor' och där ingen begränsning har gjorts i "Fakturadatum"- eller "Företagsnr"- kolumnerna.

Avstämningen sker enligt följande:

Totalt fakturabelopp
+ Totalt okonterat belopp
- Totalt utbetalt belopp
+ Totalt valutadiff-belopp
+ Totalt obetalt belopp
+(-)Totala leverantörsskulden enligt huvudbok
= Avstämmning restbelopp