Affärssystem: Databas leverantörsreskontra

Sökväg i meny: Revision 2011-09-13
Beskrivning av databas för leveratörsreskontra i Affärssystemet SystemQ

Dataset/Tabeller:

  • FAST Tabell med inställningar och egenskaper
  • FAKTURA Tabell med fakturor
  • FAKT-RAD Tabell med fakturarader
  • BETALNING Tabell för hantering av utbetalningar
  • B-UNDERLAG Tabell för att summera bokföring vid utskrift av leverantörsfakturajournal och verifikation
  • UTB-DETAIL Tabell som används vid summering till bokföring av utbetalningar
  • FAKTURA-ARK Tabell för arkivering av fakturor
  • FAKT-RAD-ARK Tabell för arkivering av fakturarader
  • BETALNING-ARK Tabell för arkivering av betalningar
  • HOST-ALLOWTabell för behörighetshantering
  • NOTERING Tabell för noteringar på faktura
  • NOTERING-ARK Tabell arkiv

Items/Datafält

Dimensionering av datafält, även kallat ITEMS. Beskrivning av dess änvändning framgår i tabellerna
ACK-DEB L
ACK-KRE L
ANK-DATUM X6
ANK-DATUM-L X8
ANTAL S
ARENDEKOD X4
BELOPP L
BESTNR X6
BETALDAG X6
BETALDAG-L X8
BETAL-KURS L
BETALSATT I
BETALT L
BET-SATT X2
BG-FAKT X16
B-KOSTNAD L
BOKAT-BELOPP L
BOKFORD I
BOKFORD-RAD I
BOKF-SATT X2
B-POST X30
CH-KONTO X4
CASH-KONTO X4
DEBET L
DEL-BET I
DIFF-KONTO X4
EGET-BG X16
EGET-PG X16
ER-REF X16
FAKT-BELOPP L
FAKT-DATUM X6
FAKT-DATUM-L X8
FAKT-FLAGG I
FAKT-KURS L
FAKT-TYP I
FAKTURANR X24
FORETAGSNR X6
FORFALLODAG X6
FORFALLODAG-L X8
F-TEXT X14
INK-NR D # Ändrat 040323
HOST-ALLOW X1000
K-BAR-NR X8
KONTO-NR X4
KREDIT L
K-STALLE-NR X4
KURS L
LEV-DATUM X6
LEV-DATUM-L X8
LEVERANS I
L-MODE 20I
L-SKULD X4
MOMS S
MOMS-BELOPP L
MOMS-KOD I
MOMS-KTO X4
MTRL-INK X4
NASTA-INK-NR D # Ändrat 040323
NETTO-KOD X2
NR I
OMGANG I
PG-FAKT X16
PG-KONTO X4
PROJEKT-NR X8
RB-KOD X4
REST-BELOPP L
REST-MOMS L
QW-K I
QW-P I
STATUS X6
TERMIN X10
TEXT X14
TOTAL-BELOPP L
TOTAL-MOMS L
TL-SKULD X4
UB-POST X18
UTBETALT L
UTG-AR I
UT-KURS L
UTSKRIVEN I
VAL-DIFF L
VALUTA X4
VAR-REF X16
VERIF I
VERSION-LR X14 12 060529 NYCKEL-NR, Periodiseringar mm
14 070320 B-KOSTN-KRE-KTO i BETALNING-ARK
16 070724 STATUS = STATUS,FORFALLODAG
18 091015 INFO

Dataset/Tabeller även kallat DATASET

FAST Tabell med inställningar och egenskaper
NR (0)Skall ha värdet 1, skall bara finnas en rad, hämtas på recordnummer 1
NASTA-INK-NRRäknare för inkommandenummer. Anges i Arkiv-Egenskaper-Leverantörsreskontra

Uppdateras i Nasta_inknr

EGET-PG Företaget egna plusgirokonto, ange plusgiro i affärskontakter på företagsnummer ##
EGET-BG Företaget egna bankgirokonto, ange bankgiro i affärskontakter på företagsnummer ##
MOMS Moms i %, programmet använder moms angivet i kundreskontran
QW-K Anger om det skall finnas koppling till redovisning
QW-P Anger om det skall finnas koppling till projektredovisning
UTG-AR Första år i statistik levererantör månad
MTRL-INK Standardval för kostnadskonto för leverantörsfakturor
MOMS-KTO Konto för ingående moms
L-SKULD Standardkonto för leverantörsskuld, kan även anges på leverantör och valuta
TL-SKULD Konto för ankmostregistrering
CH-KONTO Checkkonto
PG-KONTO Plusgirokonto
DIFF-KONTO Konto för öresavrundning
L-MODE Tabell med koder för styning
  • 1,Summera 1=mån 0=datum 3=ingen,1/0/3
  • 2,Beloppgräns för fakturarens,öre
  • 3,K-st/K-bar i faktura-reg,0-3
  • 4,Standard betalningsvillkor,Dagar
  • 5,Leverantörsnamn till verifikationstext,1/0
  • 6,Används ej
  • 7,Använd def lager-kto för extra belopp,1/0
  • 8,Spärra backning av inkommandenr,1/0
  • 9,Valutakonto EUR,Nr
  • 10,Uppdatera ej konto i Lev-info,1/0
  • 11,Manuell avbokning av kreditnotor på bg, 1/0
  • 12,Kräv attester av fakturor, 0/1/2/3
  • 13,En konteringsrad per utbetalning, 0/1
CASH-KONTO Konto för kontanbetalning
VERSION-LR Längd på sträng anger versionsnummer
FAKTURA Tabell med fakturor
INK-NR (2) Huvudsökbegrepp
FAKTURANR Leverantörens fakturanummer
BESTNR Inköpsorderns nummer
FORETAGSNR Leverantörens nummer
ANK-DATUM Datum för fakturans ankomst
FAKT-DATUM Fakturadatum
FORFALLODAG Förfallodatum
VAR-REF Vår referens
ER-REF Leverantörens referens
PROJEKT-NR Koppling till projekt
FAKT-BELOPP Fakturabelopp inkl moms, konterat och bokfört belopp, uppdateras vid utskrift av leverantörsfakturajournal

Ny kommande hantering:

Beloppet registreras i leverantörsfaktura registrera eller i leverantörsfakturakontroll

Beloppet ändras ej av leverantörsfakturajournalen

Fakturabeloppet utgör underlag för utbetalning

MOMS-BELOPP Bokförd moms, uppdateras vid utskrift av leverantörsfakturajournal

BETALT Betalt i SEK Baserat på Fakt_kurs
FAKT-TYP Används ej
LEVERANS Flagga som visar att leverans är godkännd
DEL-BET Flagga som anger att fakturan kan delbetalas
BOKFORD
  • Sätts till 1 av Leverantörsfakturajournal
  • Sätts till 2 vid ankomstregistrering
  • Sätts till 3 vid Momsredovisning
UTSKRIVEN
  • Sätts till 1 när fakturan är hel betald
  • Sätts till 0 av Levfak_jour_ver vid kontering faktura
BETALSATT
  • 1 Postgiro
  • 2 Bankgiro
  • 3 Check
  • 4 Utandsbetalning
  • 5 Kontant
  • 6 Internet
  • 7 Manuell avbokning av kreditnotor
OMGANG
  • Sätts till 1 av arbetskopia
  • IF Betalsatt=4 THEN Omgang=2 vid utskrift orginal
  • Sätts till 2 vid övriga orginal
  • Sätts till 3 om Betaldag>Forfallodag och Datum
  • Nollställ vid bokföring av utbetalning
VERIF Används ej längre
FAKT-FLAGG
  • Fakturan är bokförd.
  • IF (Bokford=2) AND (Ankomst_reg=1) OR (Total_belopp<>0) AND (ABS(Total_belopp-(Fakt_belopp-Moms_belopp))>L_mode(2)/100) THEN Fakt_flagg=1
BOKAT-BELOPP Bokat belopp i valuta
Ej utskriven betalning. När betalningsorginal skrivs ut flyttas belopp till Utbetalt i valuta
REST-BELOPP Konterat ej bokfört belopp, exkl moms

Aktiverar att faktruran skall komma med på nästa leverantörsfakturajournal

Nollställs när FAKT-RAD är bokförda av leverantörsfakturajournal

Beloppets storlek saknar betydelse

REST-MOMS Ej bokförd moms

Registreras i ankomstregistrering, leverantörsfaktura registrera samt leverantörsfakturakontroll.

Aktiverar att faktruran skall komma med på nästa leverantörsfakturajournal

Summeras till Faktura.Moms_belopp efter bokföring och nollställs av leverantörsfakturajournal

TOTAL-BELOPP Ankomstregistrerat belopp exkl moms, räknas ner av leverantörsfakturajournal när konteringar görs
TOTAL-MOMS Nu ersatt av att ankomstregistrerad moms lagras i Faktura.Rest_moms

Ankomstregistrerad moms. Summeras till Moms_belopp och nollställs av leverantörsfakturajournal

MOMS-KOD Anger typ av moms
VALUTA Kod föer valuta
FAKT-KURS Valutakurs för faktura
BETAL-KURS Kurs vid betalning
NETTO-KOD Kod att anges vit utlandsbetalningar
BET-SATT Kod att anges vit utlandsbetalningar
RB-KOD Kod att anges vit utlandsbetalningar
ARENDEKOD Kod att anges vit utlandsbetalningar
TERMIN Kod att anges vit utlandsbetalningar
BOKF-SATT Kod att anges vit utlandsbetalningar
LEV-DATUM Datum för leverans
BG-FAKT Bankgironummer som skall användas för denna faktura
PG-FAKT Plusgironummer som skall användas för denna faktura
ANK-DATUM-L Datum i format ÅÅÅÅMMDD
FAKT-DATUM-L Datum i format ÅÅÅÅMMDD
FORFALLODAG-L Datum i format ÅÅÅÅMMDD
LEV-DATUM-L Datum i format ÅÅÅÅMMDD
ATTEST-PNR Koppling till FRBAS.PERSON
ATTEST-DATE Datum för attest
ATTEST-KOD GODK Faktura attesterad och godkänd
EJGK Faktura attesterad men ej godkänd ;
ATTEST-NOTE Kommentar till attest
DOKUMENT Koppling till fakturans pdf-fil
STATUS OBET Med i snabbsÎkning i boka betalningar BET
INDEX
FRTGNR-INDEX Index för sökning en leverantörsfakturor
FAKTNR-INDEX Index för kontroll av att leverantörens fakturanummer är unikt

Sökning efter levererantörsfaktura på fakturanummer

STATUS Snabbsölning i boka betalningar
FAKT-RAD Tabell med fakturarader
INK-NR (FAKTURA) Huvudsökbegrepp
FAKTURANR Leverantörens fakturanummer
F-TEXT Konteringstext
BELOPP Radens belopp i SEK
ANTAL Antal
KONTO-NR Konto som skall belastas av raden
K-STALLE-NR Kostnadsställe som skall belastas av raden
K-BAR-NR Kostnadsbärare som skall belastas av raden
BOKFORD-RAD Sätts till 1 när raden bokföres av Leverantörsfakturajournalen
NYCKEL-NR Koppling till fördelningsnyckel
PERIOD-ANT Antal perioder vid periodisering av faktura
PERIOD-FRAN Periodisering skall börja i denna månad
BOKF-DATUM Styr datum för verifikation vid peridiseringar
POS Numrering av rad
INGAR-POS Fördelad från pos vid periodisering
BETALNING Tabell för hantering av utbetalningar
INK-NR (FAKTURA)Koppling till faktura
FAKTURANR Leverantörens fakturanummer
BETALDAG Sätts till förfallodag i Lb_lista och Lev_tet_datafil

För kreditnotor och manuell avbokning av kreditnotor sätts förfallodag till + 365 dagar

UTBETALT Utbetalt=Bokat_belopp utskrift utbetalningsunderlag i valuta
Utbetalt=Bokat_belopp vid utskrift orginal
KONTO-NR
BOKFORD
UTSKRIVEN Skall vara 1 för att komma med på utbetalningsjournal
Sätts till 1 vid registrering av avräkningsnota
Sätts till 1 vid utskrift av övriga orginal
OMGANG Sätts till 1 av arbetskopia
IF Betalsatt=4 THEN Omgang=2 vid utskrift orginal
Sätts till 0 vid övriga orginal
VERIF
UT-KURS sätts till 1 i Levfak_boka_bet för övriga
VAL-DIFF Valutadifferans i SEK som debiteras leverantörsskuld
B-KOSTNAD Bankkostnad vid utlandsbetalning
BETALDAG-L Datum i format ÅÅÅÅMMDD
B-KOSTN-KRE-KTOKonto för att bokföra bankkostnad
B-UNDERLAG Tabell för att summera bokföring vid utskrift av leverantörsfakturajournal och verifikation
B-POST (0)B_underlag.B_post$[1,6]=Faktura.Fakt_datum$
B_underlag.B_post$[7,10]=Kostnadsställe
B_underlag.B_post$[11,18]=Kostnadsbärare
B_underlag.B_post$[19]=Hb-konto
TEXT Konteringstext
ACK-DEB Summering i debet
ACK-KRE Summering i kredit
KURS Kurs vid bokföring för att kunna räkna ut beloppet i valuta
UTB-DETAIL Tabell som används vid summering till bokföring av utbetalningar
UB-POST (0) 1-6 Betalningsdatum
7-10 Konto nr
11- Konteringstext
DEBET Summering av debet SEK
KREDIT Summering av kredit SEK
KURS Kurs vid utländsk betalning
FAKTURA-ARK Tabell för arkivering av fakturor
INK-NR (2)
FAKTURANR
BESTNR
FORETAGSNR
ANK-DATUM
FAKT-DATUM
FORFALLODAG
VAR-REF
ER-REF
PROJEKT-NR
FAKT-BELOPP
MOMS-BELOPP
BETALT
FAKT-TYP
LEVERANS
DEL-BET
BOKFORD
UTSKRIVEN
BETALSATT
OMGANG
VERIF
FAKT-FLAGG
BOKAT-BELOPP
REST-BELOPP
REST-MOMS
TOTAL-BELOPP
TOTAL-MOMS
MOMS-KOD
VALUTA
FAKT-KURS
BETAL-KURS
NETTO-KOD
BET-SATT
RB-KOD
ARENDEKOD
TERMIN
BOKF-SATT
LEV-DATUM
BG-FAKT
PG-FAKT
ANK-DATUM-L
FAKT-DATUM-L
FORFALLODAG-L
LEV-DATUM-L
ATTEST-PNR
ATTEST-DATE
ATTEST-KOD
ATTEST-NOTE
DOKUMENT
STATUS OBET Med i snabbsÎkning i boka betalningar BET
INDEX FRTGNR-INDEX
FAKTNR-INDEX
FAKT-RAD-ARK Tabell för arkivering av fakturarader
INK-NR (FAKTURA-ARK)
FAKTURANR
F-TEXT
BELOPP
ANTAL
KONTO-NR
K-STALLE-NR
K-BAR-NR
BOKFORD-RAD
NYCKEL-NR # 060529
PERIOD-ANT # 060529
PERIOD-FRAN # 060529
BOKF-DATUM # 060529
POS
INGAR-POS # Fördelad från pos
BETALNING-ARK Tabell för arkivering av betalningar
INK-NR (FAKTURA-ARK)
FAKTURANR
BETALDAG
UTBETALT
KONTO-NR
BOKFORD
UTSKRIVEN
OMGANG
VERIF
UT-KURS
VAL-DIFF
B-KOSTNAD
BETALDAG-L
B-KOSTN-KRE-KTO # 070320-GK
HOST-ALLOW Tabell för behörighetshantering
NR (0)
HOST-ALLOW
NOTERING Tabell för noteringar på faktura
INK-NR (FAKTURA) Koppling till faktura
INFO Textfält
ALLERT Flagga för framtida bruk
NOTERING-ARK Tabell arkiv
INK-NR (FAKTURA)
INFO
ALLERT
Affärssystem SystemQ Handbok
Affärssystem 		Copyright ©1979-2011
Qwert Systems AB
32 års kunskaper 		Support
Affärssystem