Kreditnotor i leverantörsreskontran

Sökväg i meny: Ekonomi Leverantörsreskontra Utbelaningar Bankgiro BokaDragnaKredit Revision 2009-03-02
I Egenskaper leverantörsreskontra parametrar rad 11 ställer man in att kreditnotor skall avräknas manuellt med denna rutin för att dom skall bokföras.

Arbetsgång

Välj från menyn:
SystemQ/Ekonomi/Leverantörsreskontra/Utbelaningar/Bankgiro/BokaDragnaKredit

Uppdatera Tryck på knappen för att uppdatera listan och se vilka registreringar du gjort
Registrera Välj vilken faktura du vill registrera en avräkning på
Lista med betalningar Utskriven=1 och bokford=0 innebär att avräkningen kommer att bokföras av nästa utbetalningsjournal

Teknisk beskrivning

Registrering av leverantörsfaktura Om L_mode(11)=1 och fakturabeloppet är mindre än 0 sätts betalsättet till 7 i boka betalningar som betyder att utbetalningar=avräkningar skall registreras manuellt
Leverantörsfakturajournal Bokför fakturan i vanlig ordning
Boka betalningar Fältet betaldag används för att sätt senaste bevakningsdag som bankgirot kommer att ha. D.v.s. att bankgirot kommer att fram till detta datum att göra avräkningar på debetfakturor mot krediten.

Faktura.Betalsatt=7

  • Faktura.Bokat_belopp till angivet belopp
  • Betalning.Betaldag till sista bevakningsdag
  • Betalning.Ut_kurs=1
  • Betalning.Utskriven=Betalning.Utbetalt=0
  • Betalning.Utbetalt=Faktura.Bokat_belopp
  • Betalning.Konto_nr$=Ch_konto$
  • Betalning.Fakturanr$=Faktura.Fakturanr$
  • Betalning.Ink_nr=Faktura.Ink_nr
Arbetskopia FIND (Betalning.Utskriven=0) AND Faktura.Bokat_belopp AND (Betalning.Omgang<>2) AND NOT Betalning.Bokford

  • Faktura.Omgang=1
  • Betalning.Omgang=1
Leverantörsbetalningar datafil FIND Faktura.Bokat_belopp AND (Betalning.Omgang=1) AND NOT Betalning.Bokford AND NOT Betalning.Utskriven

FIND ((Faktura.Betalsatt=2) OR (Faktura.Betalsatt=7)) AND (Faktura.Valuta$="SEK ")

  • Faktura.Bokat_belopp=PROUND(Faktura.Bokat_belopp,-2)
  • Faktura.Bokat_belopp=0
  • Faktura.Omgang=3
  • Betalning.Bokford=0
  • Betalning.Verif=0
  • Betalning.Omgang=0
  • Betalning.Utskriven=0
Avräkning kreditnota Visa kreditnotor FIND Faktura.Betalsatt=7

  • Faktura.Omgang=0
  • Faktura.Betalt=Faktura.Betalt+Avbokat
  • Betalning.Bokford=0
  • Betalning.Verif=0
  • Betalning.Omgang=0
  • Betalning.Utskriven=1
Utbetalningsjournal FIND NOT Bokford AND (Utskriven=1) AND NOT Verif AND (Betaldag_l$<=Till_dag_l$)

  • Betalning.Bokford=1
  • Betlaning.Utskriven=1
  • Faktura.Verif=1
  • Betalning.Verif=1
  • Om Faktura.Betalsatt=5, Kontant
    • Faktura.Bokat_belopp=0
    • Faktura.Betal=Faktura.Betalt+Betalning.Utbetalt
Arkivering/avsluta FIND (ABS(Fakt_belopp-Betalt)<=L_mode(2)/100) AND Bokford AND Utskriven AND Verif AND (TRIM$(Forfallodag_l$)<=TRIM$(Till_forf_dag_l$))

BETALNING skall Utskriven och Bokford

För Moms_kod>=4 skall Bokford<>3 som sätts av momsredovisningen

Affärssystem SystemQ Handbok
Affärssystem 		Copyright ©1979-2005
Qwert Systems AB
26 års kunskaper 		Support
Affärssystem 		Support
Affärssystem